CSP auf Apple

Zusammenfassung des Options-Trades

Underlying: AAPL

Status dieses Trades: Geschlossen

Art der Option: Cash Secured Put

🎯 Strike (aktuell): 260 $

💰 Prämie: 550.00$

📦 Trades : 1

📅 DTE: 0

💵 Gebundenes Kapital: 26000.00$

📊 Rendite: 2,62%

📈 Annualisierte Rendite: 39,78% (24 Tage)

📉 Delta-Risiko:ℹ️ 0.45

⚖️ Break-Evenℹ️254.50$

Timeline des Options-Trades

putgeschlossen

Cash Secured Put auf AAPL - Trade 1

🎯 Strike: 260 US$

📉 Delta: 0.45

📅 Laufzeit: 27.1.2026 - 20.2.2026

📦 Kontrakte: 1

💰 Prämie: 680.00$

💸 Rückkauf: 130.00$

💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 550.00$

Die 5 goldenen CSP-Regeln

Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich

Regel 1 – Aufwärtstrend intaktAktie befindet sich in Weinstein-Phase 2. Kurs liegt über dem steigenden MA30 im Wochenchart.Regel 2 – Unternehmen überzeugt michIch verstehe das Geschäftsmodell. Ich wäre bereit, die Aktie auch langfristig zu halten.Regel 3 – Risiko maximal 2 %Der mögliche Verlust bis zum vorab festgelegten Ausstieg beträgt maximal 2 % meines Depotwerts. Positionsgröße und Ausstiegsplan stehen vor Eröffnung fest. Die vereinnahmte Prämie darf nicht als Rechtfertigung dienen, die Risikogrenze später zu verschieben.Regel 4 – Keine EarningsWährend der Optionslaufzeit finden keine Quartalszahlen statt.Regel 5 – Attraktive OptionOptionskette ausreichend liquide. Bid-Ask-Spread akzeptabel. Delta im gewünschten Bereich, typischerweise um 0,20. Prämie ist im Verhältnis zum Risiko attraktiv.

Zum Erfassungszeitpunkt nicht dokumentiert

Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.

„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“

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Cash Secured Put Checkliste

Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.

🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP

📈 Trend / Weinstein

Weinstein: Nicht bewertet

–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv

🏢 Unternehmen

–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10

📊 Bewertung

–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung

⚙️ Optionen

–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit

🎯 Wheel

–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen

Trade Quality

Trend / Weinstein

Unternehmen

Bewertung

Optionen

Wheel

Gesamt

Persönliche Überzeugung

Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?

★★★☆☆3 von 5 Sternen

Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.

27.1.2026

📈 Marktsituation

bevorstehende Quartalszahlen (Earnings)
Apple nach schwächerer Phase mit steigenden Indikatoren
erhöhte Volatilität → hohe Prämien

🎯 Trade-Idee

Earnings-Prämie nutzen und gleichzeitig einen Puffer zum aktuellen Kurs aufbauen.

👉 „Rabatt“ durch Prämie: ca. 3,5%

🧠 Strategie

kurzfristiger CSP rund um Earnings
Fokus auf Prämieneinnahme
ggf. frühzeitiger Exit bei positiver Kursreaktion

⚠️ Risiken

starke Kursbewegungen nach Earnings
Einbruch unter den Strike
schwierige Anpassung bei negativem Verlauf

4.2.2026

📈 Entwicklung

Apple eröffnet nach den Zahlen mit etwa +3%
Kurs deutlich über dem Strike

💰 Entscheidung

Ich habe den Trade direkt zum Börsenstart geschlossen und für 130$ zurückgekauft.

🧠 Fazit

Sehr sauberer Earnings-Trade mit schneller Gewinnrealisierung.
Die positive Kursreaktion nach den Zahlen ermöglichte einen frühen Exit mit hohem Gewinnanteil.

🎯 Learnings

Earnings bieten hohe Prämien, aber auch erhöhtes Risiko
schneller Exit bei positiver Bewegung ist oft sinnvoll
klare Exit-Strategie reduziert Unsicherheit

📊 Performance

Haltedauer: 8 Tage
Gewinn: 550$
Gewinn pro Tag: ~68,75$

Fragen zu diesem Options-Trade

Was zeigt dieser Cash Secured Put auf AAPL?

Der Beitrag dokumentiert einen Cash Secured Put auf AAPL mit Strike, Prämie, Laufzeit, Ergebnis und persönlicher Einordnung.

Wie berechnet sich der Break-Even bei einem Cash Secured Put?

Der Break-Even ergibt sich aus dem Strike abzüglich der erhaltenen Netto-Prämie pro Aktie. Bei gerollten Trades werden die dokumentierten Prämien zusammen betrachtet.

Was bedeutet es, wenn ein Put verfällt oder eingebucht wird?

Verfällt der Put, bleibt die Prämie erhalten und es werden keine Aktien eingebucht. Bei einer Einbuchung werden die Aktien zum Strike gekauft, wobei die Prämie den effektiven Einstiegspreis senkt.