In diesem Options-Trade dokumentiere ich einen Cash Secured Put auf AAPL. Der aktuelle Strike liegt bei 260 USD. Die Netto-Prämie beträgt 550.00$. Der aktuelle Status ist Geschlossen. Die Timeline zeigt 1 Kontrakt(e) inklusive Verlauf, Kennzahlen und Break-Even.
Erstellt am:
Zusammenfassung des Options-Trades
Underlying: AAPL
Status dieses Trades:Geschlossen
Art der Option:Cash Secured Put
🎯 Strike (aktuell): 260 $
💰 Prämie: 550.00$
📦 Trades : 1
📅 DTE: 0
💵 Gebundenes Kapital: 26000.00$
📊 Rendite: 2,62%
📈 Annualisierte Rendite: 39,78% (24 Tage)
📉 Delta-Risiko:ℹ️ 0.45
⚖️ Break-Evenℹ️254.50$
Timeline des Options-Trades
putgeschlossen
Cash Secured Put auf AAPL - Trade 1
🎯 Strike: 260 US$
📉 Delta: 0.45
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 680.00$
💸 Rückkauf: 130.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 550.00$
📈 Marktsituation
bevorstehende Quartalszahlen (Earnings)
Apple nach schwächerer Phase mit steigenden Indikatoren
erhöhte Volatilität → hohe Prämien
🎯 Trade-Idee
Earnings-Prämie nutzen und gleichzeitig einen Puffer zum aktuellen Kurs aufbauen.
👉 „Rabatt“ durch Prämie: ca. 3,5%
🧠 Strategie
kurzfristiger CSP rund um Earnings
Fokus auf Prämieneinnahme
ggf. frühzeitiger Exit bei positiver Kursreaktion
⚠️ Risiken
starke Kursbewegungen nach Earnings
Einbruch unter den Strike
schwierige Anpassung bei negativem Verlauf
📈 Entwicklung
Apple eröffnet nach den Zahlen mit etwa +3%
Kurs deutlich über dem Strike
💰 Entscheidung
Ich habe den Trade direkt zum Börsenstart geschlossen und für 130$ zurückgekauft.
🧠 Fazit
Sehr sauberer Earnings-Trade mit schneller Gewinnrealisierung.
Die positive Kursreaktion nach den Zahlen ermöglichte einen frühen Exit mit hohem Gewinnanteil.
🎯 Learnings
Earnings bieten hohe Prämien, aber auch erhöhtes Risiko
schneller Exit bei positiver Bewegung ist oft sinnvoll
klare Exit-Strategie reduziert Unsicherheit
📊 Performance
Haltedauer: 8 Tage
Gewinn: 550$
Gewinn pro Tag: ~68,75$
Fragen zu diesem Options-Trade
Was zeigt dieser Cash Secured Put auf AAPL?
Der Beitrag dokumentiert einen Cash Secured Put auf AAPL mit Strike, Prämie, Laufzeit, Ergebnis und persönlicher Einordnung.
Wie berechnet sich der Break-Even bei einem Cash Secured Put?
Der Break-Even ergibt sich aus dem Strike abzüglich der erhaltenen Netto-Prämie pro Aktie. Bei gerollten Trades werden die dokumentierten Prämien zusammen betrachtet.
Was bedeutet es, wenn ein Put verfällt oder eingebucht wird?
Verfällt der Put, bleibt die Prämie erhalten und es werden keine Aktien eingebucht. Bei einer Einbuchung werden die Aktien zum Strike gekauft, wobei die Prämie den effektiven Einstiegspreis senkt.