In diesem Options-Trade dokumentiere ich einen Cash Secured Put auf NFLX. Der aktuelle Strike liegt bei 86 USD. Die Netto-Prämie beträgt 326.99$. Der aktuelle Status ist Eingebucht. Die Timeline zeigt 2 Kontrakt(e) inklusive Verlauf, Kennzahlen und Break-Even.
Die Aktie wurde eingebucht – dieser Break-Even bezieht sich nur auf die CSP-Phase.
Timeline des Options-Trades
putgerollt
Cash Secured Put auf NFLX - Trade 1
🎯 Strike: 87 US$
📉 Delta: 0.41
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 290.00$
💸 Rückkauf: 309.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: -19.00$
Die 5 goldenen CSP-Regeln
Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich
Zum Erfassungszeitpunkt nicht dokumentiert
Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.
„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“
Erweiterte Aktienanalyse anzeigen
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP
📈 Trend / Weinstein
Weinstein: Nicht bewertet
–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Trend / Weinstein
0%
0%
Unternehmen
0%
0%
Bewertung
0%
0%
Optionen
0%
0%
Wheel
0%
0%
Gesamt
0%
0%
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
★★★☆☆3 von 5 Sternen
Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.
📈 Marktsituation
Netflix über 30% unter Allzeithoch
weiterhin profitables Wachstum
positive Analystenmeinungen
bevorstehende Quartalszahlen
🎯 Trade-Idee
Einstieg über CSP trotz schwacher Kursentwicklung, basierend auf:
langfristiger Überzeugung
attraktiver Prämie durch Earnings
👉 bewusst erhöhter Risiko-Trade
⚠️ Risiko
starke Kursbewegungen nach Earnings
weiterer Abverkauf trotz guter Zahlen
puteingebucht
Cash Secured Put auf NFLX - Trade 2
🎯 Strike: 86 US$
📉 Delta: 0.592
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 345.99$
Die 5 goldenen CSP-Regeln
Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich
Zum Erfassungszeitpunkt nicht dokumentiert
Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.
„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“
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Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP
📈 Trend / Weinstein
Weinstein: Nicht bewertet
–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Trend / Weinstein
0%
0%
Unternehmen
0%
0%
Bewertung
0%
0%
Optionen
0%
0%
Wheel
0%
0%
Gesamt
0%
0%
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
★★★☆☆3 von 5 Sternen
Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.
📈 Entwicklung
gute Quartalszahlen
dennoch weiterer Kursrückgang
🧠 Entscheidung
Ich habe den Trade gerollt:
Strike um 1$ reduziert
Laufzeit verlängert
Prämie genutzt, um Verlust zu kompensieren
📈 Entwicklung
keine nachhaltige Erholung
Kurs bleibt deutlich unter dem Strike
verpasster optimaler Roll-Zeitpunkt
📦 Ergebnis
👉 Einbuchung von 100 Aktien zu 86$
aktueller Kurs: 78,67$
👉 Break-Even: 82,73$
🧠 Plan nach Einbuchung
kurzfristig Entwicklung beobachten
ggf. Covered Calls verkaufen
Break-Even weiter reduzieren
🧠 Gesamtfazit
Ein klassischer Earnings-Trade mit schwierigem Verlauf:
initialer Verlust
erfolgreicher Roll
letztlich Einbuchung
👉 zeigt klar: gute Zahlen ≠ steigender Kurs
🎯 Learnings
Earnings-Trades bleiben unberechenbar
Rollen kann Verluste abfedern, aber nicht immer vermeiden
Timing beim Rollen ist entscheidend
Einbuchung ist Teil der Strategie, nicht zwingend ein Fehler
📊 Gesamtbetrachtung
Trade 1: -19.00$
Trade 2: +345.99$
👉 Gesamtprämie: +326.99$
👉 effektiver Einstieg reduziert durch Prämien
🚀 Ausblick
Langfristig bleibe ich von Netflix überzeugt:
stabiles Geschäftsmodell
Umsatz- und Gewinnwachstum
Einbuchung passt zur Strategie
👉 Fokus jetzt: Covered Calls + Cashflow
Fragen zu diesem Options-Trade
Was zeigt dieser Cash Secured Put auf NFLX?
Der Beitrag dokumentiert einen Cash Secured Put auf NFLX mit Strike, Prämie, Laufzeit, Ergebnis und persönlicher Einordnung.
Wie berechnet sich der Break-Even bei einem Cash Secured Put?
Der Break-Even ergibt sich aus dem Strike abzüglich der erhaltenen Netto-Prämie pro Aktie. Bei gerollten Trades werden die dokumentierten Prämien zusammen betrachtet.
Was bedeutet es, wenn ein Put verfällt oder eingebucht wird?
Verfällt der Put, bleibt die Prämie erhalten und es werden keine Aktien eingebucht. Bei einer Einbuchung werden die Aktien zum Strike gekauft, wobei die Prämie den effektiven Einstiegspreis senkt.