In diesem Options-Trade dokumentiere ich einen Cash Secured Put auf AMZN. Der aktuelle Strike liegt bei 222.5 USD. Die Netto-Prämie beträgt 705.10$. Der aktuelle Status ist Eingebucht. Die Timeline zeigt 2 Kontrakt(e) inklusive Verlauf, Kennzahlen und Break-Even.
Die Aktie wurde eingebucht – dieser Break-Even bezieht sich nur auf die CSP-Phase.
Timeline des Options-Trades
putgerollt
Cash Secured Put auf AMZN - Trade 1
🎯 Strike: 225 US$
📉 Delta: 0.36
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 718.00$
💸 Rückkauf: 159.40$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 558.60$
Die 5 goldenen CSP-Regeln
Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich
Zum Erfassungszeitpunkt nicht dokumentiert
Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.
„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“
Erweiterte Aktienanalyse anzeigen
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP
📈 Trend / Weinstein
Weinstein: Nicht bewertet
–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Trend / Weinstein
0%
0%
Unternehmen
0%
0%
Bewertung
0%
0%
Optionen
0%
0%
Wheel
0%
0%
Gesamt
0%
0%
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
★★★☆☆3 von 5 Sternen
Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.
📈 Marktsituation
Trade bewusst vor den Quartalszahlen
hohe Prämien durch erwartete Volatilität
Analysten sehen Amazon als unterbewertet
(unteres Kursziel: ~230$)
🎯 Trade-Idee
Hohe Prämie nutzen und gleichzeitig einen Abschlag auf den Einstiegspreis sichern.
👉 Effektiver „Rabatt“ durch Prämie: ca. 3%
⚠️ Risiko
starke Kursbewegungen nach Earnings
Einbruch unter den Strike
schwierige Roll-Situation
puteingebucht
Cash Secured Put auf AMZN - Trade 2
🎯 Strike: 222.5 US$
📉 Delta: 0.792
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 146.50$
Die 5 goldenen CSP-Regeln
Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich
Zum Erfassungszeitpunkt nicht dokumentiert
Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.
„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“
Erweiterte Aktienanalyse anzeigen
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP
📈 Trend / Weinstein
Weinstein: Nicht bewertet
–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Trend / Weinstein
0%
0%
Unternehmen
0%
0%
Bewertung
0%
0%
Optionen
0%
0%
Wheel
0%
0%
Gesamt
0%
0%
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
★★★☆☆3 von 5 Sternen
Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.
📈 Entwicklung
Amazon ist nach den Zahlen stark gefallen
keine schnelle Erholung in Richtung Strike
🧠 Entscheidung
Ich habe den Trade gerollt:
Laufzeit verlängert
Strike leicht nach unten angepasst
👉 Ziel: mehr Zeit für Erholung
📈 Entwicklung
Amazon konnte sich nicht ausreichend erholen
Kurs blieb unterhalb des Strikes
📦 Ergebnis
👉 Einbuchung von 100 Aktien
effektiver Einstieg durch Prämien reduziert
🧠 Plan nach Einbuchung
zunächst abwarten
keine vorschnellen Covered Calls
bessere Einstiegssituation für Calls abwarten
🧠 Gesamtfazit
Ein klassischer Earnings-Trade mit gemischtem Verlauf:
hoher Startgewinn durch Prämie
Roll notwendig durch Kursrückgang
letztendlich Einbuchung
👉 gutes Beispiel dafür, warum Earnings-Trades riskant sind
🎯 Learnings
hohe Prämien ≠ geringes Risiko
Earnings-Trades benötigen klare Strategie
Rollen kann helfen, aber nicht jeden Trade retten
Einbuchung ist Teil der Strategie, kein Fehler
Fragen zu diesem Options-Trade
Was zeigt dieser Cash Secured Put auf AMZN?
Der Beitrag dokumentiert einen Cash Secured Put auf AMZN mit Strike, Prämie, Laufzeit, Ergebnis und persönlicher Einordnung.
Wie berechnet sich der Break-Even bei einem Cash Secured Put?
Der Break-Even ergibt sich aus dem Strike abzüglich der erhaltenen Netto-Prämie pro Aktie. Bei gerollten Trades werden die dokumentierten Prämien zusammen betrachtet.
Was bedeutet es, wenn ein Put verfällt oder eingebucht wird?
Verfällt der Put, bleibt die Prämie erhalten und es werden keine Aktien eingebucht. Bei einer Einbuchung werden die Aktien zum Strike gekauft, wobei die Prämie den effektiven Einstiegspreis senkt.