Covered Call auf NFLX - Trade 1
🎯 Strike: 75 US$
📉 Delta: 0.2
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 75.00$
💸 Rückkauf: 208.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: -133.00$
Daten aus vorausgehendem CSP zum Berechnen des Break Even:
🔗 Strike CSP: 105.98 $
🔗 Prämie CSP: 445.00$
🔗 Kontrakte CSP: 1
Covered Call Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
CC Trend
- ✓Aktie befindet sich nicht in einem starken Aufwärtstrend
- ✓Kurs liegt idealerweise unter dem letzten Hoch
- ✓Keine unmittelbare Ausbruchsituation
TA Technische Analyse
- –RSI ist nicht überverkauft
- –Stochastik ist nicht extrem niedrig
- –Widerstand oder ATH liegt in der Nähe des Strikes
- ✓Abstand zum Strike ist ausreichend
OP Optionen
- ✓Delta liegt idealerweise zwischen 0,15 und 0,30
- –Prämie ist attraktiv
- ✓Laufzeit liegt idealerweise zwischen 20 und 45 DTE
EV Termine
- ✓Keine Earnings innerhalb der Laufzeit, wenn vermeidbar
- –Ex-Dividende wurde berücksichtigt
- ✓Wichtige Events sind bekannt
PF Portfolio / Entscheidung
- –Ich wäre mit einer Ausbuchung zufrieden
- –Strike liegt über meinem Einstandskurs
- ✓Bereits erhaltene Prämien wurden berücksichtigt
- ✓Falls nicht ausgebucht: nächster Covered Call ist möglich
MC Mentaler Check
- ✓Würde ich die Aktie heute noch besitzen wollen?
- ✓Bin ich bereit, die Aktie zum Strike zu verkaufen?
- ✓Verkaufe ich den Covered Call aus Überzeugung und nicht aus Angst?
- ✓Erhöhe ich damit meinen Cashflow sinnvoll?
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
💡 Investment Case
Netflix befindet sich immer noch in einem Abwärtstrend. Hier ist noch kein Ende in Sicht
📖 Trade Review
These nicht bestaetigtWas habe ich gelernt?
Bei Covered Calls ist es schwierig den Trend vorherzusagen. Man weiß nicht, wann die Aktie am Tiefpunkt ist.
🎬 Weiterer Covered Call auf Netflix verkauft
Heute habe ich einen weiteren Covered Call auf meine Netflix-Position verkauft.
Trade-Daten:
- Basiswert: Netflix (NFLX)
- Strategie: Covered Call
- Aktienkurs: 67,77 $
- Strike: 75 $
- Laufzeit: 21. August 2026
- Erhaltene Prämie: 75 $
- Delta: 0,20
Warum dieser Trade?
Netflix wurde mir ursprünglich über einen Cash Secured Put zu 106 $ eingebucht. Nach dem starken Kursrückgang liegt die Position weiterhin deutlich im Minus.
Anstatt die Aktien mit hohem Verlust zu verkaufen, nutze ich die Wheel-Strategie konsequent weiter und verkaufe regelmäßig Covered Calls oberhalb des aktuellen Kurses. Mit einem Delta von 0,20 bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Ausübung überschaubar, während ich weitere Prämien vereinnahmen kann.
Zwischenstand
Bisher konnte ich mit der Netflix-Position bereits 445 $ an Optionsprämien einnehmen. Durch den heutigen Covered Call erhöht sich die Summe auf insgesamt 520 $.
Der Trade zeigt gut, worum es bei der Wheel-Strategie geht: Auch wenn eine Position gegen einen läuft, lassen sich durch konsequentes Optionsmanagement die Einstandskosten Stück für Stück reduzieren.
Natürlich ersetzt das keine Kursgewinne. Sollte Netflix langfristig nicht wieder in einen Aufwärtstrend zurückkehren, werde ich die Position neu bewerten. Bis dahin bleibt das Ziel, den Trade diszipliniert zu managen und weitere Prämien einzusammeln.
Ich habe den Covered Call auf Netflix heute zurückgekauft
Der Rückkauf hat mir einen Verlust von 133$ gemacht.
Dennoch habe ich mich dafür entschieden, da die Aktie seit dieser Woche wieder besser läuft und die 75$ vom letzten Strike bald erreicht sind.
War das richtig?
Weiß ich noch nicht, aber ich habe nach Bauchgefühl gehandelt. Wir werden sehen wie es weitergeht.
Der weitere Plan
Ich werde Netflix noch etwas Zeit geben bevor ich den nächsten Covered Call verkaufe.