Cash Secured Put auf GLW - Trade 1
🎯 Strike: 160 US$
📉 Delta: 0.16
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 307.00$
💸 Rückkauf: 160.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 147.00$
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
📈 Trend / Weinstein
- ✓Kurs über 30-Wochen-Linie
- ✓30-Wochen-Linie steigend
- ✓Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
- ✓Ich verstehe das Geschäftsmodell
- ✓Umsatz wächst
- ✓Gewinn wächst
- –Free Cashflow positiv
- –Verschuldung akzeptabel
- –Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
- –AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
- –Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
- ✓Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
- ✓Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
- ✓Delta im Zielbereich
- ✓Attraktive Prämie
- ✓Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
- –Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
- ✓Aktie wäre auch langfristig haltenswert
- ✓Kein problematisches Klumpenrisiko
- ✓Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
💡 Investment Case
Trend ist intakt, die Aktie hat korrigiert
📖 Trade Review
Teilweise bestätigtWas lief gut?
Die Aktie lief gut, ich habe die Order bei 60$ eingetragen. Diese habe ich wieder gelöscht, leider.
Was habe ich gelernt?
Trade bei 80% schließen, immer.
Was würde ich beim nächsten Trade anders machen?
Die Order nicht löschen
Gestern Abend habe ich einen neuen Cash Secured Put auf Corning (GLW) eröffnet.
Die Eckdaten
- Underlying: Corning (GLW)
- Strategie: Cash Secured Put
- Strike: 160 $
- Laufzeit: bis 17. Juli 2026
- Prämie: 3,07 $ je Aktie (307 $ pro Kontrakt)
- Delta: 0,16
Mit einem Delta von 0,16 liegt die rechnerische Wahrscheinlichkeit einer Einbuchung relativ niedrig. Gleichzeitig ist die Prämie für die kurze Restlaufzeit attraktiv.
Warum Corning?
Corning ist kein klassischer Wachstumswert, sondern ein etabliertes Industrie- und Technologieunternehmen.
Das Unternehmen ist unter anderem in folgenden Bereichen aktiv:
- Glasfasernetze
- Rechenzentren
- Display-Technologien
- Spezialglas für Unterhaltungselektronik
Gerade der Ausbau von KI-Infrastruktur und Rechenzentren könnte Corning in den kommenden Jahren zusätzlich Rückenwind geben.
Chartbild
Der Chart gefällt mir aktuell sehr gut.
✅ langfristiger Aufwärtstrend
✅ Kurs oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte
✅ steigendes Handelsvolumen in den vergangenen Monaten
✅ positiver Money Flow (OBV)
Nach der starken Rallye der letzten Monate kam es zuletzt zu einer gesunden Konsolidierung. Genau solche Rücksetzer nutze ich gerne, um einen Cash Secured Put zu verkaufen, anstatt der steigenden Aktie hinterherzulaufen.
Dividende als zusätzlicher Bonus
Falls ich die Aktien tatsächlich eingebucht bekommen sollte, wäre das für mich kein Problem.
Corning zahlt aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,6 %. Das ist zwar kein Dividendenwert wie Coca-Cola, sorgt aber trotzdem für einen kleinen zusätzlichen Cashflow, solange ich die Aktien halte und Covered Calls darauf verkaufen kann.
Mein Fazit
Dieser Trade passt sehr gut zu meiner aktuellen Strategie.
Ich suche Unternehmen,
- die ich im Zweifel auch gerne besitzen würde,
- die sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend befinden,
- und bei denen ich mit einem niedrigen Delta regelmäßig Prämien vereinnahmen kann.
Ob die Option wertlos verfällt oder ich die Aktien eingebucht bekomme – mit beiden Ergebnissen kann ich gut leben.
Am Ende zählt für mich nicht der einzelne Trade, sondern viele sauber ausgewählte Trades, die über die Zeit einen kontinuierlichen Cashflow erzeugen.
Corning-CSP vorzeitig geschlossen
Gestern habe ich meinen Cash Secured Put auf Corning (GLW) vorzeitig zurückgekauft.
Trade-Daten:
- Erhaltene Prämie: 307 $
- Rückkauf: 160 $
- Realisierter Gewinn: 147 $
Corning ist gestern um mehr als 7 % gefallen. Durch den starken Kursrückgang wurde ich nervös und habe mich entschieden, den Trade zu schließen und das Risiko zu reduzieren.
Im Nachhinein war es ärgerlich, dass ich meinen automatischen Rückkauf bei 60 $ zuvor entfernt hatte. Während der Laufzeit notierte die Option bereits mehrfach unter diesem Wert und hätte dadurch deutlich günstiger geschlossen werden können.
Trotzdem bleibt ein Gewinn von 147 $. Gleichzeitig nehme ich aus dem Trade eine wichtige Erkenntnis mit: Ein einmal festgelegter Rückkaufplan sollte nicht ohne guten Grund verändert werden.