Cash Secured Put auf IWM - Trade 1
🎯 Strike: 286 US$
📉 Delta: 0.2
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 170.00$
💸 Rückkauf: 34.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 136.00$
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
📈 Trend / Weinstein
- ✓Kurs über 30-Wochen-Linie
- ✓30-Wochen-Linie steigend
- ✓Relative Stärke positiv
🧺 ETF-Qualität
- ✓Index / Strategie verständlich
- ✓Breit diversifiziert
- ✓Ausreichendes Fondsvolumen
- ✓Niedrige TER
- ✓Hohe ETF-Liquidität
- ✓Keine zu starke Einzelpositions-Konzentration
- ✓Tracking Difference akzeptabel
⚙️ Optionen
- ✓Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
- ✓Delta im Zielbereich
- –Attraktive Prämie
- –Keine wichtigen Makro-Events während der Laufzeit
🎯 Wheel
- ✓Einbuchung des ETFs ist wirklich akzeptabel
- –ETF wäre auch langfristig haltenswert
- ✓Kein problematisches Klumpenrisiko
- –Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
- –ETF passt zur Depotstrategie
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
💡 Investment Case
Aufwärtstrend, Strike niedrig genug, Trade wird automatisch bei 80% Gewinn geschlossen
📖 Trade Review
These bestätigtWas lief gut?
ETF verlief nicht sehr volatil
📈 Neuer Cash Secured Put auf den IWM
Heute habe ich einen neuen Cash Secured Put auf den iShares Russell 2000 ETF (IWM) eröffnet.
Trade-Daten:
- Basiswert: IWM
- Strategie: Cash Secured Put
- Aktueller Kurs: 293,63 $
- Strike: 286 $
- Laufzeit: bis 31. Juli 2026
- Erhaltene Prämie: 170 $
- Delta: 0,20
Warum der IWM?
In den kommenden zwei Wochen stehen die Quartalszahlen mehrerer Schwergewichte an, darunter Alphabet, Microsoft und Amazon. Solche Ereignisse können den gesamten Markt kurzfristig deutlich bewegen und bei Einzelaktien für starke Kursschwankungen sorgen.
Aus diesem Grund habe ich mich bewusst gegen einen Cash Secured Put auf eine einzelne Aktie entschieden und stattdessen den IWM gewählt. Der ETF ist über 2.000 kleinere US-Unternehmen breit diversifiziert und reagiert dadurch in der Regel weniger stark auf einzelne Unternehmensmeldungen.
Mein Plan
Der Strike liegt rund 2,6 % unter dem aktuellen Kurs und das Delta von 0,20 passt zu meiner Trading-Checkliste. Sollte der Zeitwert wie geplant schnell verfallen, wird die Position automatisch bei 80 % Gewinn zurückgekauft.
So wird Kapital frühzeitig wieder freigesetzt und kann direkt für den nächsten Trade eingesetzt werden.
Für mich ist dieser Trade ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jede Marktphase aggressiv gehandelt werden muss. Wenn das Risiko bei Einzelaktien durch die Berichtssaison steigt, kann ein breit diversifizierter ETF die vernünftigere Wahl sein.
Trade bei 80% Gewinn geschlossen
Der Cash Secured Put wurde heute automatisch für 34$ zurückgekauft, nachdem er 80% im Gewinn lag.
Hoffentlich kann ich das freie Geld morgen in Microsoft investieren 😊