Cash Secured Put auf GOOGL - Trade 1
🎯 Strike: 365 US$
📉 Delta: 0.27
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 430.00$
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
📈 Trend / Weinstein
- ✓Kurs über 30-Wochen-Linie
- ✓30-Wochen-Linie steigend
- ✓Relative Stärke positiv
- ✓Ausbruch auf neues Hoch
- ✓Volumen bestätigt Ausbruch
🏢 Unternehmen
- ✓Ich verstehe das Geschäftsmodell
- ✓Umsatz wächst
- ✓Gewinn wächst
- –Free Cashflow positiv
- –Dividendenwachstum / stabile Dividendenhistorie
- ✓Verschuldung akzeptabel
- –Marktführer / starkes Geschäftsmodell
📊 Bewertung
- ✓KGV attraktiv
- –Bewertung unter historischem Durchschnitt
- ✓PEG attraktiv
- ✓Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
- ✓Gute Optionsliquidität
- ✓Enge Bid/Ask-Spreads
- ✓Delta im Zielbereich
- ✓Attraktive Prämie
- ✓Keine Earnings während der Laufzeit
- ✓Ich möchte die Aktie notfalls besitzen
🎯 Wheel
- –Ich möchte die Aktie eingebucht bekommen
- ✓Aktie langfristig haltenswert
- ✓Portfolio ausreichend diversifiziert
- –Positionsgröße angemessen
- ✓Wheel-Kandidat
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
💡 Investment Case
Aufwärtstrend wieder intakt
🔍 Neuer Wheel-Trade: Google (GOOGL)
Heute habe ich einen neuen Cash Secured Put auf Alphabet (GOOGL) verkauft.
Trade-Daten:
- Basiswert: Alphabet (GOOGL)
- Strategie: Cash Secured Put
- Strike: 365 $
- Laufzeit: bis 14. August 2026 (10 Tage)
- Erhaltene Prämie: 430 $
- Delta: 0,278
Warum Google?
Nach den Quartalszahlen konnte sich die Aktie schnell stabilisieren und zeigt im Wochenchart weiterhin einen intakten Aufwärtstrend.
Für den Trade sprachen mehrere Punkte:
- 📈 Der 30-Wochen-Durchschnitt steigt weiterhin deutlich.
- ✅ Der Kurs notiert oberhalb des MA30.
- 📊 Die Quartalszahlen liegen bereits hinter uns, wodurch das Earnings-Risiko deutlich reduziert ist.
- 💰 Alphabet zählt für mich zu den qualitativ hochwertigsten Unternehmen im Technologiesektor.
- 🎯 Das Delta von 0,278 bietet aus meiner Sicht ein attraktives Verhältnis zwischen Prämie und Einbuchungswahrscheinlichkeit.
Mein Plan
Idealerweise verfällt die Option wertlos und ich behalte die komplette Prämie.
Sollte die Aktie unter den Strike fallen und mir eingebucht werden, hätte ich kein Problem damit, Alphabet langfristig im Depot zu halten und anschließend Covered Calls im Rahmen meiner Wheel-Strategie zu verkaufen.
Wie bei meinen anderen Trades plane ich außerdem einen vorzeitigen Rückkauf, sobald etwa 80 % der maximalen Prämie erzielt wurden.