Cash Secured Put auf GOOGL - Trade 1
🎯 Strike: 365 US$
📉 Delta: 0.27
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 430.00$
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
📈 Trend / Weinstein
- ✓Kurs über 30-Wochen-Linie
- ✓30-Wochen-Linie steigend
- ✓Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
- ✓Ich verstehe das Geschäftsmodell
- ✓Umsatz wächst
- ✓Gewinn wächst
- –Free Cashflow positiv
- ✓Verschuldung akzeptabel
- –Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
- –AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
- –Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
- ✓Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
- ✓Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
- ✓Delta im Zielbereich
- ✓Attraktive Prämie
- ✓Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
- –Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
- ✓Aktie wäre auch langfristig haltenswert
- ✓Kein problematisches Klumpenrisiko
- –Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
💡 Investment Case
Aufwärtstrend wieder intakt
📖 Trade Review
Teilweise bestätigtWas habe ich gelernt?
Aufwärtstrend war zwar intakt, aber RSI, Stochastik und MACD haben kein Kaufsignal gezeigt
Was würde ich beim nächsten Trade anders machen?
RSI, Stochastik, MCD beachten
🔍 Neuer Wheel-Trade: Google (GOOGL)
Heute habe ich einen neuen Cash Secured Put auf Alphabet (GOOGL) verkauft.
Trade-Daten:
- Basiswert: Alphabet (GOOGL)
- Strategie: Cash Secured Put
- Strike: 365 $
- Laufzeit: bis 14. August 2026 (10 Tage)
- Erhaltene Prämie: 430 $
- Delta: 0,278
Warum Google?
Nach den Quartalszahlen konnte sich die Aktie schnell stabilisieren und zeigt im Wochenchart weiterhin einen intakten Aufwärtstrend.
👉 Trend für Aktienauswahl
Für den Trade sprachen mehrere Punkte:
- 📈 Der 30-Wochen-Durchschnitt steigt weiterhin deutlich.
- ✅ Der Kurs notiert oberhalb des MA30.
- 📊 Die Quartalszahlen liegen bereits hinter uns, wodurch das Earnings-Risiko deutlich reduziert ist.
- 💰 Alphabet zählt für mich zu den qualitativ hochwertigsten Unternehmen im Technologiesektor.
- 🎯 Das Delta von 0,278 bietet aus meiner Sicht ein attraktives Verhältnis zwischen Prämie und Einbuchungswahrscheinlichkeit.
Mein Plan
Idealerweise verfällt die Option wertlos und ich behalte die komplette Prämie.
Sollte die Aktie unter den Strike fallen und mir eingebucht werden, hätte ich kein Problem damit, Alphabet langfristig im Depot zu halten und anschließend Covered Calls im Rahmen meiner Wheel-Strategie zu verkaufen.
Wie bei meinen anderen Trades plane ich außerdem einen vorzeitigen Rückkauf, sobald etwa 80 % der maximalen Prämie erzielt wurden.
Einbuchung von GOOGL
Alphabet wurde mir vorzeitig eingebucht. Ich habe den CSP bewusst nicht gerollt, sondern werde nun Covered Calls auf GOOGL schreiben.
Einige Superinvestoren, darunter auch Warren Buffett, haben ihre Position in Alphabet ausgebaut. Ich bin weiterhin bullish für die Aktie und werde die weitere Entwicklung beobachten.
👉 Superinvestoren und ihre aktuellen Positionen
Rückblickend werde ich bei zukünftigen CSPs noch stärker auf die technischen Indikatoren achten. Insbesondere RSI, Stochastik und MACD können dabei helfen, kurzfristig ungünstige Einstiegszeitpunkte besser zu erkennen.
👉 RSI, Stochastik und MACD – so wähle ich Aktien für CSPs aus