Cashflow-Report September 2026

Der September war ein vergleichsweise ruhiger Monat in meinem Optionsdepot.

Während im August noch die Einbuchung von Alphabet und die Ausbuchung von Coca-Cola im Mittelpunkt standen, ging es diesmal vor allem darum, bestehende Positionen zu verwalten und Gewinne zu sichern.

Besonders erfreulich war mein Covered Call auf Alphabet, den ich bereits nach einem Handelstag mit rund 74 % der ursprünglichen Prämie schließen konnte.

Auch meine Cash Secured Puts auf DexCom und IREN konnte ich im September mit Gewinn zurückkaufen. Beide Trades hatte ich bereits im August eröffnet.

Mit Oracle kam schließlich noch ein neuer Cash Secured Put hinzu.

Der September hat mir damit wieder gezeigt: Nicht die Anzahl der Trades ist entscheidend, sondern der vernünftige Umgang mit Risiko und Kapital.

Die Zahlen im Überblick

Kennzahl	Wert
Netto-Optionsprämien	569 US$
Realisierter Aktiengewinn	0 US$
Dividenden (brutto)	22 US$
Gesamtertrag	591 US$
Einzahlungen	1.160 US$
Neue Optionsgeschäfte	2
Depotwert Monatsende	59.739 US$

Die Optionsprämien setzen sich aus 174 USD Gewinn mit Alphabet und 395 USD vereinnahmter Prämie für den noch offenen Oracle-Put zusammen.

Ich ordne meine Optionsgeschäfte grundsätzlich dem Monat zu, in dem sie eröffnet wurden.

Die im September erfolgten Rückkäufe von DexCom und IREN gehören deshalb noch zum August und sind in den September-Zahlen nicht enthalten.

Da Oracle zum Monatsende noch offen war, kann sich das endgültige Ergebnis dieses Trades noch verändern.

Nicht realisierte Kursgewinne oder -verluste meiner Aktienpositionen sind ebenfalls nicht berücksichtigt.

👉 Cashflow Übersicht

Die wichtigsten Trades

🔍 Alphabet – 174 USD Gewinn an einem Tag

Nachdem mir im August 100 Alphabet-Aktien zu 365 USD eingebucht wurden, verkaufte ich am 22. September einen Covered Call.

Strike: 370 USD
Delta: 0,18
Prämie: 234 USD
Ursprünglicher Verfall: 2. Oktober

Bereits einen Tag später wurde meine automatische Rückkauforder bei 60 USD ausgeführt.

Damit blieben 174 USD Gewinn innerhalb eines Handelstages – rund 74 % der ursprünglichen Prämie.

Meine Alphabet-Aktien befinden sich weiterhin im Depot. Unter Berücksichtigung der bisherigen Optionsprämien liegt mein rechnerischer Einstieg inzwischen bei 359,82 USD je Aktie.

Ein schöner Trade, der mir erneut zeigt, warum ich gerne mit automatischen Rückkauforders arbeite.

🔬 DexCom – Lieber Kapital freihalten

Meinen im August eröffneten Cash Secured Put auf DexCom mit einem Strike von 90 USD habe ich am 18. September geschlossen.

Ursprünglich hatte ich 210 USD Prämie erhalten. Der Rückkauf kostete mich 100 USD.

Damit blieb ein Gewinn von 110 USD, den ich dem August zurechne.

Der entscheidende Grund für den Rückkauf war mein verfügbares Kapital.

Bei einer Einbuchung wären 9.000 USD für den Aktienkauf benötigt worden. Dadurch hätte ich kaum noch Spielraum für neue Optionsgeschäfte gehabt.

Deshalb habe ich mich bewusst gegen die mögliche Einbuchung entschieden.

Manchmal ist freies Kapital wertvoller als die letzten Dollar Optionsprämie.

⚡ IREN – Schneller Gewinn nach der Erholung

Auch meinen Ende August eröffneten Cash Secured Put auf IREN konnte ich bereits am 3. September schließen.

Nach einem Rücksetzer infolge der Quartalszahlen erholte sich die Aktie schneller als erwartet.

Strike: 35 USD
Ursprüngliche Prämie: 180 USD
Rückkauf: 50 USD
Realisierter Gewinn: 130 USD

Damit konnte ich rund 72 % der Prämie innerhalb weniger Handelstage sichern.

Der Gewinn wird ebenfalls dem August zugerechnet, da ich den Trade dort eröffnet hatte.

Anstatt bis zum Verfall zu warten, habe ich den Gewinn mitgenommen und das gebundene Kapital wieder freigegeben.

🏢 Oracle – Ein neuer Cash Secured Put

Am 22. September eröffnete ich einen neuen Cash Secured Put auf Oracle.

Strike: 145 USD
Laufzeit bis 9. Oktober
Delta: 0,30
Prämie: 395 USD
Break-even: 141,05 USD

Oracle hatte zuvor deutlich korrigiert und zeigte erste Anzeichen einer möglichen Erholung.

Allerdings notierte die Aktie weiterhin unterhalb des MA20 und MA30 im Wochenchart.

Ein bestätigter Aufwärtstrend nach meiner Strategie lag somit noch nicht vor.

Trotzdem habe ich den Trade eröffnet.

Genau das ist ein Punkt, an dem ich weiter arbeiten muss: Mich konsequent an meine eigenen Handelsregeln zu halten.

Die attraktive Prämie darf eigentlich kein Grund sein, von meinem System abzuweichen.

Zum Monatsende war der Put noch offen. Die erhaltenen 395 USD sind deshalb noch kein endgültig realisierter Trade-Gewinn.

Erste Dividende von Alphabet

Im September erhielt ich außerdem meine erste Dividendenausschüttung auf die eingebuchten Alphabet-Aktien.

Für meine 100 Aktien gab es 22 USD brutto, nach Abzug der Quellensteuer blieben 18,70 USD.

Kein großer Betrag, aber ein zusätzlicher Bestandteil meiner Strategie.

Neben den Optionsprämien möchte ich langfristig auch von Dividenden und möglichen Aktiengewinnen profitieren.

Mein Fazit

Mit 569 USD Optionsprämien aus den im September eröffneten Trades und 22 USD Bruttodividenden ergibt sich ein Gesamtertrag von 591 USD.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Oracle-Put zum Monatsende noch offen war.

Viel wichtiger als die reine Zahl waren für mich allerdings wieder die Erfahrungen hinter den Trades.

Alphabet und IREN zeigten, wie sinnvoll es sein kann, Gewinne frühzeitig mitzunehmen.

Bei DexCom stand dagegen die Sicherung meiner Liquidität im Vordergrund.

Und Oracle erinnert mich daran, dass ich meine selbst definierten Regeln noch konsequenter umsetzen muss.

Gerade dieser letzte Punkt beschäftigt mich momentan besonders.

Ich habe mir mit meiner Trading-Checkliste und meinen technischen Indikatoren inzwischen ein klares Regelwerk geschaffen. Trotzdem gelingt es mir noch nicht immer, mich daran zu halten.

Daran möchte ich weiter arbeiten.

Mein Ziel bleibt unverändert: Gute Unternehmen, intakte Aufwärtstrends und Trades, bei denen ich mit beiden möglichen Ergebnissen leben kann.

Der September war damit kein spektakulärer, aber ein durchaus lehrreicher Monat.

Jetzt richtet sich der Blick auf den Oktober.