Covered Call auf DDOG - Trade 1
🎯 Strike: 227.5 US$
📉 Delta: 0.457
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 777.00$
📈 Aktiengewinn: 290.00$
Daten aus vorausgehendem CSP zum Berechnen des Break Even:
🔗 Strike CSP: 224.6 $
🔗 Kontrakte CSP: 1
Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
📈 Trend / Weinstein
- –Kurs über 30-Wochen-Linie
- –30-Wochen-Linie steigend
- –Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
- –Ich verstehe das Geschäftsmodell
- –Umsatz wächst
- –Gewinn wächst
- –Free Cashflow positiv
- –Verschuldung akzeptabel
- –Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
- –AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
- –Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
- –Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
- –Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
- –Delta im Zielbereich
- –Attraktive Prämie
- –Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
- –Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
- –Aktie wäre auch langfristig haltenswert
- –Kein problematisches Klumpenrisiko
- –Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
🕒 26.05.2026 – Covered Call Verkauf auf Datadog
Nach dem Kauf der Datadog Aktien habe ich direkt einen Covered Call auf die Position verkauft, um zusätzliche Prämieneinnahmen zu generieren.
Die Aktie zeigt aktuell weiterhin starkes Momentum. Gleichzeitig möchte ich kurzfristig vom hohen Optionspreis profitieren und meinen Cashflow erhöhen.
👉 Covered Call auf Datadog (DDOG)
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kaufkurs Aktie | 224,60 $ |
| Strike | 227,50 $ |
| Prämie | 777 $ |
| Laufzeit | 10 Tage |
| Strategie | Covered Call |
| Ziel | Zusätzlicher Cashflow |
🎯 Trade-Gedanke
Der Strike liegt leicht über meinem Einstiegskurs. Dadurch habe ich die Möglichkeit, zusätzlich zur hohen Optionsprämie noch einen kleinen Kursgewinn mitzunehmen, falls die Aktien ausgebucht werden.
Durch die kurze Laufzeit von nur 10 Tagen bleibt die Position flexibel und kann bei Bedarf aktiv gemanagt oder gerollt werden.
⚠️ Risiko & Management
- Steigt Datadog deutlich über 227,50 $, werden die Aktien vermutlich ausgebucht
- Fällt die Aktie stärker zurück, reduziert die vereinnahmte Prämie den effektiven Einstandskurs
- Bei weiter starkem Momentum könnte ein Rollen des Calls sinnvoll werden, um weiteres Aufwärtspotenzial offenzuhalten
🕒 05.06.2026 – Covered Call ausgeführt
Datadog entwickelte sich zunächst extrem stark und stieg während der Laufzeit zeitweise bis auf etwa 277 $.
Da der Aktienkurs deutlich über meinem Strike von 227,50 $ lag, wurden die Aktien wie geplant ausgebucht.
Natürlich hätte ein Halten der Aktien kurzfristig einen höheren Gewinn ermöglicht. Das ist jedoch der Kompromiss bei Covered Calls:
➡️ Man begrenzt das maximale Kurspotenzial, erhält dafür aber sofort planbaren Cashflow.
Interessanterweise kam Datadog nach dem starken Anstieg kurze Zeit später wieder deutlich zurück. Der Verlauf zeigt, wie schwer es ist, den perfekten Ausstieg zu erwischen.
🔒 Ergebnis des Trades
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kaufkurs Aktie | 224,60 $ |
| Verkauf durch Call-Ausübung | 227,50 $ |
| Aktiengewinn | 290 $ |
| Optionsprämie | 777 $ |
| Gesamtgewinn | 1.067 $ |
| Haltedauer | 10 Tage |
📊 Rendite
Eingesetztes Kapital:
224,60 $ × 100 Aktien = 22.460 $
Gewinn:
1.067 $ / 22.460 $ = 4,75 %
➡️ 4,75 % Rendite in 10 Tagen
💡 Fazit
Dieser Trade zeigt für mich sehr gut den Vorteil der Wheel-Strategie:
✅ Starkes Unternehmen ausgewählt
✅ Momentum genutzt
✅ Optionsprämie kassiert
✅ Kursgewinn zusätzlich mitgenommen
✅ Gewinn konsequent realisiert
Auch wenn Datadog zwischenzeitlich deutlich höher stand, wurde der Trade exakt nach Plan umgesetzt.
Nicht jeder Dollar einer Bewegung muss mitgenommen werden. Entscheidend ist eine Strategie, die sich langfristig wiederholen lässt.
➡️ Ergebnis: 1.067 $ realisierter Gewinn in 10 Tagen ✅