Covered Call auf GOOGL - Trade 1
🎯 Strike: 370 US$
📉 Delta: 0.18
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 234.00$
💸 Rückkauf: 60.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 174.00$
Daten aus vorausgehendem CSP zum Berechnen des Break Even:
🔗 Strike CSP: 365 $
🔗 Prämie CSP: 344.00$
🔗 Kontrakte CSP: 1
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Covered Call Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
CC Trend
- ✓Keine unmittelbare Ausbruchsituation gegen den Call
TA Technische Analyse
- ✓Widerstand oder ATH liegt in der Nähe des Strikes
- ✓Abstand zum Strike ist ausreichend
OP Optionen
- ✓Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
- ✓Delta liegt idealerweise zwischen 0,15 und 0,30
- –Prämie ist attraktiv
- –Laufzeit liegt idealerweise zwischen 20 und 45 DTE
EV Termine
- ✓Keine Earnings innerhalb der Laufzeit, wenn vermeidbar
- ✓Ex-Dividende und vorzeitige Ausübung wurden berücksichtigt
- ✓Wichtige Events sind bekannt
PF Portfolio / Entscheidung
- ✓Verkauf der Aktien zum Strike ist wirklich akzeptabel
- ✓Strike liegt über meinem Einstandskurs
- ✓Gesamtergebnis inklusive bisheriger Prämien geprüft
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
💡 Investment Case
Laufzeit kurz, Strike über dem Kaufwert, GOOGL läuft derzeit eher seitwärts
📖 Trade Review
Teilweise bestätigtWas habe ich gelernt?
Covered Calls sobald wie möglich verkaufen
Was würde ich beim nächsten Trade anders machen?
Covered Calls früher verkaufen
Covered Call auf Alphabet – 234 USD Prämie
Gestern habe ich einen Covered Call auf meine 100 Alphabet-Aktien verkauft.
Nachdem mir die Aktien ursprünglich über einen Cash Secured Put eingebucht wurden, setze ich nun die Wheel-Strategie fort.
Die Eckdaten
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktie | Alphabet (GOOGL) |
| Strategie | Covered Call |
| Strike | 370 USD |
| Laufzeit | 22.09. – 02.10.2026 |
| Delta | 0,18 |
| Erhaltene Prämie | 234 USD |
Mein bisheriger Einstieg
Die 100 Alphabet-Aktien wurden mir damals über einen Cash Secured Put zu einem Strike von 365 USD eingebucht.
Für diesen Put hatte ich bereits eine Prämie von 344 USD erhalten.
Durch den neuen Covered Call reduziert sich mein rechnerischer Einstandskurs weiter.
| Position | Betrag |
|---|---|
| Aktienkauf (100 × 365 USD) | 36.500 USD |
| Prämie Cash Secured Put | +344 USD |
| Prämie Covered Call | +234 USD |
| Gesamte Optionsprämien | 578 USD |
| Effektiver Einstand je Aktie | 359,22 USD |
Damit liegt mein rechnerischer Einstand inzwischen bei 359,22 USD je Aktie – vor Gebühren und Steuern.
Warum ein Covered Call mit Strike 370 USD?
Ich habe mich bewusst für einen Strike oberhalb meines ursprünglichen Einstandskurses entschieden.
Mit einem Delta von 0,18 liegt der Call relativ weit aus dem Geld. Ich erhalte eine zusätzliche Prämie und lasse Alphabet gleichzeitig noch etwas Spielraum für steigende Kurse.
Sollte die Aktie bis zum Verfall unter 370 USD bleiben, verfällt der Call wertlos und ich kann die nächste Optionsprämie vereinnahmen.
Steht Alphabet bei Verfall über 370 USD und wird der Call ausgeübt, werden meine 100 Aktien zu 370 USD ausgebucht.
Auch mit diesem Szenario könnte ich gut leben.
Was passiert bei einer Ausbuchung?
Sollten meine Aktien zu 370 USD verkauft werden, ergibt sich folgende Rechnung:
| Position | Gewinn |
|---|---|
| Aktiengewinn (370 – 365 USD) × 100 | 500 USD |
| Ursprüngliche CSP-Prämie | 344 USD |
| Covered-Call-Prämie | 234 USD |
| Gesamter realisierter Gewinn | 1.078 USD |
Das entspricht einer Rendite von rund 2,95 % auf den ursprünglichen Aktienkaufwert von 36.500 USD – vor Gebühren und Steuern.
Mein Fazit
Mit diesem Covered Call verfolge ich zwei Ziele:
Einerseits möchte ich weitere Optionsprämien vereinnahmen und meinen rechnerischen Einstandskurs reduzieren.
Andererseits bin ich bereit, meine Alphabet-Aktien bei 370 USD abzugeben und das gebundene Kapital anschließend für neue Cash Secured Puts einzusetzen.
Natürlich verzichte ich damit auf mögliche Kursgewinne oberhalb von 370 USD, falls der Call ausgeübt wird.
Für mich ist das ein bewusster Kompromiss zwischen laufenden Prämieneinnahmen und weiterem Kurspotenzial.
Die Wheel-Strategie geht in die nächste Runde.
Alphabet Covered Call nach nur einem Tag geschlossen – 174 USD Gewinn
Manchmal geht es schneller als erwartet! :-)
Gestern habe ich einen Covered Call auf meine 100 Alphabet-Aktien verkauft. Bereits heute wurde die Position durch meine automatische Rückkauforder wieder geschlossen.
Damit konnte ich innerhalb von nur einem Handelstag einen Großteil der ursprünglich vereinnahmten Prämie sichern.
Die Eckdaten
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Aktie | Alphabet (GOOGL) |
| Strategie | Covered Call |
| Strike | 370 USD |
| Ursprünglicher Verfall | 02.10.2026 |
| Delta bei Eröffnung | 0,18 |
| Erhaltene Prämie | 234 USD |
| Rückkauf | −60 USD |
| Realisierter Gewinn | 174 USD |
Von der ursprünglichen Prämie in Höhe von 234 USD konnte ich somit rund 74,4 % behalten – innerhalb eines einzigen Handelstages!
Mein rechnerischer Einstand sinkt weiter
Meine 100 Alphabet-Aktien wurden mir ursprünglich über einen Cash Secured Put zu 365 USD eingebucht.
Bereits damals hatte ich eine Optionsprämie von 344 USD vereinnahmt.
Durch den jetzt geschlossenen Covered Call reduziert sich mein rechnerischer Einstand weiter:
| Position | Betrag |
|---|---|
| Aktienkauf (100 × 365 USD) | 36.500 USD |
| Ursprüngliche CSP-Prämie | −344 USD |
| Gewinn aus Covered Call | −174 USD |
| Gesamte realisierte Optionsprämien | 518 USD |
| Effektiver Einstand je Aktie | 359,82 USD |
Damit liegt mein rechnerischer Einstand inzwischen bei 359,82 USD je Aktie – vor Gebühren und Steuern.
Warum ich den Covered Call zurückgekauft habe
Die Position wurde automatisch geschlossen, nachdem meine hinterlegte Rückkauforder erreicht wurde.
Anstatt die verbleibenden 60 USD bis zum 2. Oktober auszureizen, konnte ich den Großteil der Prämie bereits nach einem Tag sichern.
Ein weiterer Vorteil: Meine 100 Alphabet-Aktien sind nun wieder frei von der Call-Verpflichtung.
Sollte Alphabet in den kommenden Tagen weiter steigen, kann ich vollständig an dieser Kursbewegung teilnehmen.
Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, bei einer passenden Gelegenheit einen neuen Covered Call zu verkaufen.
Mein Fazit
174 USD Gewinn innerhalb eines Handelstages – damit bin ich sehr zufrieden!
Besonders erfreulich ist, dass ich meine Alphabet-Aktien weiterhin halte und gleichzeitig meinen rechnerischen Einstand weiter reduzieren konnte.
Der Trade zeigt einmal mehr, warum ich gerne mit automatischen Rückkauforders arbeite.
Ich muss nicht ständig die Optionskurse beobachten und kann Gewinne mitnehmen, sobald mein vorher definiertes Ziel erreicht ist.
Die Aktien bleiben im Depot, der Gewinn ist realisiert und der nächste Covered Call kann kommen!