Cashflow Report Mai 2026: 1.100$ Optionsprämien & Depot erstmals über 50.000$
Überblick: Mein Cashflow im Mai 2026
Der Mai 2026 war ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau meines Optionsdepots. Nach einem sehr erfolgreichen Amazon-Trade im Vormonat konnte ich mein Kapital weiter ausbauen und meine Optionsstrategie konsequent fortsetzen.
Insgesamt konnte ich im Mai 1.100$ Netto-Cashflow durch Optionsprämien erzielen. Besonders erfreulich: Mein Depot hat erstmals die Marke von 50.000$ überschritten.
Der Kontostand entwickelte sich von 49.881$ auf 50.919$ – ein Plus von 1.038$ bzw. 2,08%.
Auch strategisch war der Monat interessant: Neben klassischen Cash Secured Puts und Covered Calls habe ich mit Datadog meinen ersten bewussten Buy-Write Trade umgesetzt.
Dividenden und Einzahlungen
Im Mai habe ich durch meine Aktien bei Comdirect und ScalableCapital insgesamt 151,85€ netto eingenommen.
Der Fokus lag weiterhin auf dem gezielten Kapitalaufbau. Insgesamt habe ich 1.869$ neues Kapital eingezahlt und damit meine verfügbare Basis für zukünftige Optionsgeschäfte weiter erhöht.
Mein mittelfristiges Ziel bleibt unverändert: Das Optionsdepot weiter vergrößern, um zukünftig auch größere und stabilere Basiswerte handeln zu können wie z.B. CSPs auf den SPY.
Ein wichtiger Meilenstein wurde im Mai erreicht:
🎉 Depotwert erstmals über 50.000$
Optionen: 1.100$ Prämien aus 4 Trades
Im Mai habe ich insgesamt 3 Optionspositionen gehandelt und dabei 1.130$ Brutto-Prämien erhalten.
Nach einem Rückkauf von 30$ ergibt sich ein Netto-Cashflow von:
1.100$ Optionsgewinn
| Trade | Typ | Strike | Prämie | Status |
|---|---|---|---|---|
| IWM | Cash Secured Put | 276$ | 273$ | geschlossen |
| Netflix | Covered Call | 91$ | 80$ | verfallen |
| Datadog | Covered Call | 227,50$ | 777$ | offen |
Cash Secured Put auf IWM – Strike 276$
Nach dem erfolgreichen Verkauf meiner Amazon-Aktien wollte ich im Mai bewusst etwas defensiver agieren.
Statt erneut einen größeren Trade auf eine Einzelaktie einzugehen, fiel meine Wahl auf den IWM ETF, der den Russell 2000 Index abbildet.
Der Vorteil:
- breite Streuung über viele Unternehmen
- keine Abhängigkeit von einzelnen Quartalszahlen
- trotzdem attraktive Optionsprämien
Die Eckdaten:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Strike | 276$ |
| Prämie erhalten | 273$ |
| Rückkauf | 30$ |
| Laufzeit | bis 29. Mai |
| Delta | 0,276 |
Der Trade entwickelte sich sehr gut. Durch den Kursanstieg des IWM konnte ich den Put vorzeitig zurückkaufen.
👉 Fazit:
Ein sehr sauberer Trade. Wenig Stress, begrenztes Risiko und am Ende 243$ realisierter Gewinn.
Covered Call auf Netflix – Strike 91$
Netflix stammt noch aus meinem Cash Secured Put aus dem Vormonat. Nach den Quartalszahlen wurde ich eingebucht und halte seitdem die Aktien.
Mein Ziel ist jetzt, durch Covered Calls meinen Einstandspreis Stück für Stück zu reduzieren.
Im Mai habe ich einen Call mit folgenden Daten verkauft:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Strike | 91$ |
| Prämie | 80$ |
| Delta | 0,249 |
Der Covered Call ist wertlos verfallen und die komplette Prämie bleibt im Depot.
Meine Kostenbasis entwickelt sich dadurch weiter:
- ursprüngliche Einbuchung: 106$
- nach CSP-Prämie: 103,10$
- nach Covered Call: 102,30$
👉 Fazit:
Nicht jeder Trade läuft sofort perfekt. Aber genau dafür ist die Wheel Strategie gedacht: Aktien halten und währenddessen weiter Cashflow erzeugen.
Buy-Write auf Datadog
Mein spannendster Trade im Mai war der Einstieg bei Datadog.
Die Aktie zeigte starkes Momentum und befand sich weit oben in meiner RSL-Auswertung.
Ich habe daher 100 Aktien gekauft und direkt einen Covered Call verkauft.
Das Prinzip:
- Aktien kaufen
- Covered Call verkaufen
- Sofort Cashflow erzeugen
Aktienkauf:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Stückzahl | 100 |
| Kaufkurs | 224,60$ |
| Investition | 22.460$ |
Direkt danach:
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Covered Call Strike | 227,50$ |
| Prämie | 777$ |
| Laufzeit | 10 Tage |
Durch die erhaltene Prämie reduziert sich mein rechnerischer Einstieg:
224,60$ - 7,77$ = 216,83$
Sollte Datadog ausgebucht werden, entsteht zusätzlich zur hohen Prämie noch ein kleiner Aktiengewinn.
Sollte die Aktie fallen, habe ich durch die Prämie direkt einen kleinen Sicherheitspuffer aufgebaut.
👉 Fazit:
Genau diese Kombination gefällt mir: Qualitätsaktien kaufen und gleichzeitig regelmäßigen Cashflow generieren.
Sparplan & Portfolio
Im Mai stand der weitere Aufbau meines Interactive Brokers Depots im Mittelpunkt.
Der Depotwert konnte auf 50.919$ gesteigert werden.
Meine nächsten Ziele:
- mehr Kapital für Cash Secured Puts
- weiterhin Qualitätsunternehmen handeln
- Risiko durch ETFs wie IWM reduzieren
- langfristig größere Underlyings wie SPY ermöglichen
Der Schritt über die 50.000$-Marke zeigt, dass der kontinuierliche Aufbau funktioniert.
Fazit: Mein Monat Mai 2026
Der Mai war mein bisher stärkster Cashflow-Monat:
✅ 1.100$ Options-Cashflow
✅ 3750$ durch Aktiengewinn mit Amazon
✅ Depot erstmals über 50.000$
✅ 1.869$ zusätzlich investiert
Besonders wichtig für mich:
Ich merke immer mehr, dass die Strategie ruhiger wird. Nicht der schnelle Gewinn steht im Vordergrund, sondern ein stetig wachsender Cashflow.
Für den Juni liegt mein Fokus auf:
- weiteres Management der Netflix Position
- Datadog Trade beobachten und ggf. rollen
- neue Cash Secured Puts mit attraktivem Chance/Risiko Verhältnis finden
- Depot weiter Richtung nächstes Ziel ausbauen
Ich bin gespannt, welche Chancen der Markt im Juni bietet.
Der Weg geht weiter 🚀