Cash Secured Put auf NFLX - Trade 1
🎯 Strike: 106 US$
📉 Delta: 0.388
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 290.00$
📊 Analyse: CSP auf Netflix vor den Quartalszahlen
🧾 Ausgangssituation
- Strategie: Cash Secured Put (CSP)
- Zeitpunkt: wenige Stunden vor Earnings
- 👉 bewusst riskanter Trade
📈 Marktsituation
- Netflix hat sich von der Warner-Übernahme zurückgezogen
- 👉 kurzfristig mehr Klarheit im Markt
- technische Indikatoren: positiv
🎯 Gründe für den Trade
- positive technische Indikatoren
- stabile Reaktion auf Warner-News
- hohe Prämie durch bevorstehende Quartalszahlen
⚠️ Risiken
- starke Kursbewegungen nach Earnings
- mögliche Einbuchung der Aktie
- kurzfristige Kapitalbindung
- erhöhte Volatilität
🧠 Meine Einschätzung
Der Trade ist bewusst aggressiv gewählt.
Earnings-Trades gehören nicht zu meiner Standardstrategie, bieten aber gelegentlich interessante Chancen mit erhöhtem Risiko.
🎯 Plan
- Prämie vereinnahmen bei stabiler Kursentwicklung
- bei Einbuchung: Position akzeptieren
- anschließend Covered Calls zur weiteren Prämiengenerierung
⏳ Fazit (vor Earnings)
In wenigen Stunden wissen wir mehr – ich bin gespannt, wie der Markt reagiert 🤣
📊 Update: CSP Netflix – Einbuchung nach Earnings
💥 Was ist passiert?
Die Quartalszahlen wurden am 16. April 2026 nach Börsenschluss veröffentlicht. Auf den ersten Blick glänzend: Netflix erzielte im Q1 2026 einen Umsatz von 12,25 Milliarden Dollar – ein Plus von 16,2 % gegenüber dem Vorjahr. Soweit, so gut.
Doch der Gewinnausblick enttäuschte – und Netflix brach vorbörslich um rund 10 % ein. Dazu kommt: Reed Hastings, Mitgründer und langjähriger CEO, kandidiert im Juni nicht mehr für den Aufsichtsrat – ein weiterer psychologischer Belastungsfaktor.
🧾 Meine Position
- Strike: 106,00 $
- Aktueller Kurs: ~92,52 $
- Buchverlust (unrealisiert): ~13,48 $ pro Aktie
- Einbuchung: ✅ erfolgt
Der Markt hat sich also gegen die Trade-Richtung und deutlich bewegt. Das war das Risikoszenario, das ich im Vorfeld explizit benannt hatte – es ist eingetreten.
🧠 Ehrliche Nachbetrachtung
Ich habe diesen Trade bewusst aggressiv gesetzt – direkt vor Earnings, mit entsprechend hoher Prämie. Das Risiko einer Einbuchung war bekannt und akzeptiert.
Was ich unterschätzt habe: Die Kombination aus enttäuschendem Ausblick und dem Abgang von Reed Hastings hat den Markt stärker getroffen als die fundamental guten Zahlen stützen konnten. Earnings-Überraschungen in beide Richtungen – genau das ist das Wesen von Earnings-Trades.
🎯 Plan ab jetzt
- Position halten – keine Panikreaktion
- Covered Calls schreiben auf die eingebuchten Aktien → Prämien vereinnahmen und Einstandskurs schrittweise senken
- Einstandskurs durch den erhaltenen CSP-Premium bereits leicht reduziert
- Ziel: Break-even durch systematische CC-Strategie, langfristig
⏳ Fazit
Ein schmerzhafter Trade – aber kein unerwarteter. Earnings-Trades tragen dieses Risiko per Definition. Die Strategie war definiert, das Worst-Case-Szenario akzeptiert.
„Der Markt hat entschieden. Jetzt arbeiten wir mit dem, was wir haben." 🤷♂️