Mal wieder ein CSP auf Walmart –

Zusammenfassung des Options-Trades

Underlying: Walmart

Status dieses Trades: Eingebucht

Art der Option: Cash Secured Put

🎯 Strike (aktuell): 102 $

Netto-Prämie: 70.00$

📦 Trades : 1

📅 DTE: 0

💵 Gebundenes Kapital: 10200.00$

📊 Rendite: 0,69%

📈 Annualisierte Rendite: 25,05% (10 Tage)

📉 Delta-Risiko:ℹ️ 0.30

⚖️ Historischer Break-Even (vor Einbuchung)ℹ️101.30$

Die Aktie wurde eingebucht – dieser Break-Even bezieht sich nur auf die CSP-Phase.

Verlauf des Options-Trades

puteingebucht

Cash Secured Put auf Walmart - Trade 1

🎯 Strike: 102 US$

📉 Delta: 0.303

📅 Laufzeit: 30.9.2025 - 10.10.2025

📦 Kontrakte: 1

💰 Prämie: 70.00$

Die 5 goldenen CSP-Regeln

Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich

Regel 1 – Aufwärtstrend intaktAktie befindet sich in Weinstein-Phase 2. Kurs liegt über dem steigenden MA30 im Wochenchart.Regel 2 – Unternehmen überzeugt michIch verstehe das Geschäftsmodell. Ich wäre bereit, die Aktie auch langfristig zu halten.Regel 3 – Risiko maximal 2 %Der mögliche Verlust bis zum vorab festgelegten Ausstieg beträgt maximal 2 % meines Depotwerts. Positionsgröße und Ausstiegsplan stehen vor Eröffnung fest. Die vereinnahmte Prämie darf nicht als Rechtfertigung dienen, die Risikogrenze später zu verschieben.Regel 4 – Keine EarningsWährend der Optionslaufzeit finden keine Quartalszahlen statt.Regel 5 – Attraktive OptionOptionskette ausreichend liquide. Bid-Ask-Spread akzeptabel. Delta im gewünschten Bereich, typischerweise um 0,20. Prämie ist im Verhältnis zum Risiko attraktiv.

Zum Erfassungszeitpunkt nicht dokumentiert

Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.

„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“

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Cash Secured Put Checkliste

Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.

🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP

📈 Trend / Weinstein

Weinstein: Nicht bewertet

–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv

🏢 Unternehmen

–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10

📊 Bewertung

–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung

⚙️ Optionen

–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit

🎯 Wheel

–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen

Trade Quality

Trend / Weinstein

Unternehmen

Bewertung

Optionen

Wheel

Gesamt

Persönliche Überzeugung

Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?

★★★☆☆3 von 5 Sternen

Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.

30.9.2025

Nachdem ich den CSP auf IREN zurück gekauft habe wollte ich bis zum 10. Oktober noch einen nicht so einen volatilen Wert und habe mich für Walmart entschieden.

11.10.2025

Walmart hat sich über den Lauf der Option gut gehalten aber am Freitag Abend kam dann der Kursrutsch durch die Zollankündigung in Richtung China von Trump. Somit bin ich jetzt stolzer Besitzer von 100 Walmart Aktien 😊
Bin gespannt wie sich Covered Calls darauf verkaufen lassen.
Allerdings ist jetzt mein gesamtes Kapital in Aktien gebunden.

Fragen zu diesem Options-Trade

Was zeigt dieser Cash Secured Put auf Walmart?

Der Beitrag dokumentiert einen Cash Secured Put auf Walmart mit Strike, Prämie, Laufzeit, Ergebnis und persönlicher Einordnung.

Wie berechnet sich der Break-Even bei einem Cash Secured Put?

Der Break-Even ergibt sich aus dem Strike abzüglich der erhaltenen Netto-Prämie pro Aktie. Bei gerollten Trades werden die dokumentierten Prämien zusammen betrachtet.

Was bedeutet es, wenn ein Put verfällt oder eingebucht wird?

Verfällt der Put, bleibt die Prämie erhalten und es werden keine Aktien eingebucht. Bei einer Einbuchung werden die Aktien zum Strike gekauft, wobei die Prämie den effektiven Einstiegspreis senkt.