Ein neuer Titel - Iris Energy – Cash Secured

Zusammenfassung des Options-Trades

Underlying: IREN

Status dieses Trades: Verfallen

Art der Option: Cash Secured Put

🎯 Strike (aktuell): 15 $

Netto-Prämie: 53.00$

📦 Trades : 1

📅 DTE: 0

💵 Gebundenes Kapital: 1500.00$

📊 Rendite: 3,53%

📈 Annualisierte Rendite: 128,97% (10 Tage)

📉 Delta-Risiko:ℹ️ 0.32

⚖️ Historischer Break-Evenℹ️14.47$

Der Put ist verfallen – der Break-Even ist ein historischer Referenzwert aus der CSP-Phase.

Verlauf des Options-Trades

putverfallen

Cash Secured Put auf IREN - Trade 1

🎯 Strike: 15 US$

📉 Delta: 0.322

📅 Laufzeit: 29.7.2025 - 8.8.2025

📦 Kontrakte: 1

💰 Prämie: 53.00$

Die 5 goldenen CSP-Regeln

Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich

Regel 1 – Aufwärtstrend intaktAktie befindet sich in Weinstein-Phase 2. Kurs liegt über dem steigenden MA30 im Wochenchart.Regel 2 – Unternehmen überzeugt michIch verstehe das Geschäftsmodell. Ich wäre bereit, die Aktie auch langfristig zu halten.Regel 3 – Risiko maximal 2 %Der mögliche Verlust bis zum vorab festgelegten Ausstieg beträgt maximal 2 % meines Depotwerts. Positionsgröße und Ausstiegsplan stehen vor Eröffnung fest. Die vereinnahmte Prämie darf nicht als Rechtfertigung dienen, die Risikogrenze später zu verschieben.Regel 4 – Keine EarningsWährend der Optionslaufzeit finden keine Quartalszahlen statt.Regel 5 – Attraktive OptionOptionskette ausreichend liquide. Bid-Ask-Spread akzeptabel. Delta im gewünschten Bereich, typischerweise um 0,20. Prämie ist im Verhältnis zum Risiko attraktiv.

Zum Erfassungszeitpunkt nicht dokumentiert

Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.

„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“

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Cash Secured Put Checkliste

Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.

🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP

📈 Trend / Weinstein

Weinstein: Nicht bewertet

–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv

🏢 Unternehmen

–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10

📊 Bewertung

–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung

⚙️ Optionen

–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit

🎯 Wheel

–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen

Trade Quality

Trend / Weinstein

Unternehmen

Bewertung

Optionen

Wheel

Gesamt

Persönliche Überzeugung

Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?

★★★☆☆3 von 5 Sternen

Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.

29.7.2025

Neulich wollte ich schon einmal einen Put auf Iris Energy verkaufen. Damals stand der Wert bei etwas über 8$. Ich hatte von dem Wert in einem Podcast "Alles auf Aktien" gehört. Noch passt der Wert zwar nicht ganz in mein Konzept, da Iren erst in den vergangenen zwei Quartalen Gewinne erzielt hat. Aber da mein Kapital bis zum 8. August größtenteils gebunden ist, habe ich mich auch wegen der hohen Prämie entschieden den Put zu verkaufen. Ganz wohl ist mir dabei nicht, aber wir werden sehen.

Fragen zu diesem Options-Trade

Was zeigt dieser Cash Secured Put auf IREN?

Der Beitrag dokumentiert einen Cash Secured Put auf IREN mit Strike, Prämie, Laufzeit, Ergebnis und persönlicher Einordnung.

Wie berechnet sich der Break-Even bei einem Cash Secured Put?

Der Break-Even ergibt sich aus dem Strike abzüglich der erhaltenen Netto-Prämie pro Aktie. Bei gerollten Trades werden die dokumentierten Prämien zusammen betrachtet.

Was bedeutet es, wenn ein Put verfällt oder eingebucht wird?

Verfällt der Put, bleibt die Prämie erhalten und es werden keine Aktien eingebucht. Bei einer Einbuchung werden die Aktien zum Strike gekauft, wobei die Prämie den effektiven Einstiegspreis senkt.