In diesem Options-Trade dokumentiere ich einen Covered Call auf WALMART. Der aktuelle Strike liegt bei 98 USD. Die Netto-Prämie beträgt 102.00$. Der aktuelle Status ist Ausgebucht. Die Timeline zeigt 2 Kontrakt(e) inklusive Verlauf, Kennzahlen und Break-Even.
Erstellt am:
Zusammenfassung des Options-Trades
Underlying: WALMART
Status dieses Trades:Ausgebucht
Art der Option:Covered Call
🎯 Strike (aktuell): 98 $
Netto-Prämie: 102.00$
📈 Aktiengewinn: 200.00$
📦 Trades : 2
📅 DTE: 0
💵 Gebundenes Kapital: 9800.00$
📊 Rendite: 0,97%
📈 Annualisierte Rendite: 25,27% (14 Tage)
📉 Delta-Risiko:ℹ️ 0.16
⚖️ Break-Evenℹ️94.19$
Verlauf des Options-Trades
callgerollt
Covered Call auf WALMART - Trade 1
🎯 Strike: 97 US$
📉 Delta: 0.426
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 98.00$
💸 Rückkauf: 91.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 7.00$
Daten aus vorausgehendem CSP zum Berechnen des Break Even:
🔗 Strike CSP: 96 $
🔗 Prämie CSP: 79.00$
🔗 Kontrakte CSP: 1
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Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP
📈 Trend / Weinstein
Weinstein: Nicht bewertet
–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Trend / Weinstein
0%
0%
Unternehmen
0%
0%
Bewertung
0%
0%
Optionen
0%
0%
Wheel
0%
0%
Gesamt
0%
0%
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
★★★☆☆3 von 5 Sternen
Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.
Vergangenen Freitag wurde ich mit meiner Walmart Option eingebucht und bin nun stolzer Besitzer von 100 Walmart Aktien.
Deshalb möchte ich heute gleich mal ausprobieren wie man einen Covered Call platziert.
Die Walmart Aktien wurden mir zu einem Kurs von 96 US$ eingebucht und ich verkaufe den Covered Call zu einem Strike Preis von 97 US$. Das Delta, die Chance auf Ausübung der Option, ist hier relativ hoch mit knapp 43%.
Die Walmart Aktie entwickelt sich gut, daher habe ich mich entschlossen, den Call zurück zu kaufen und einen neuen Call zu verkaufen.
callausgebucht
Covered Call auf WALMART - Trade 2
🎯 Strike: 98 US$
📉 Delta: 0.366
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 95.00$
📈 Aktiengewinn: 200.00$
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Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
🔴 Pflichtkriterium offen · 5 RisikopunkteCSP
📈 Trend / Weinstein
Weinstein: Nicht bewertet
–Kurs über 30-Wochen-Linie
–30-Wochen-Linie steigend
–Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
–Ich verstehe das Geschäftsmodell
–Umsatz wächst
–Gewinn wächst
–Free Cashflow positiv
–Verschuldung akzeptabel
–Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
–AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
–Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
–Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
–Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
–Delta im Zielbereich
–Attraktive Prämie
–Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
–Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
–Aktie wäre auch langfristig haltenswert
–Kein problematisches Klumpenrisiko
–Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Trend / Weinstein
0%
0%
Unternehmen
0%
0%
Bewertung
0%
0%
Optionen
0%
0%
Wheel
0%
0%
Gesamt
0%
0%
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
★★★☆☆3 von 5 Sternen
Der Aktien-Trade erfüllt 0 von 20 sichtbaren Kriterien. Vor dem Trade offen: Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel; Keine Earnings während der Laufzeit; Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel; Kein problematisches Klumpenrisiko; Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen.
Der neue Call liegt bei einem Strike von 98 US$. Somit hätte ich bei einer Ausbuchung 200 US$ Gewinn. Das Rollen war kostenneutral. Ich konnte den Call für 91 US$ zurückkaufen und habe somit noch ein Plus von 7 US$ gemacht.
Fragen zu diesem Options-Trade
Was zeigt dieser Covered Call auf WALMART?
Der Beitrag dokumentiert einen Covered Call auf WALMART mit Strike, Prämie, Laufzeit, Ergebnis und möglichen Folgeaktionen.
Wie wird der Break-Even beim Covered Call eingeordnet?
Der Break-Even berücksichtigt den Aktienbezug, erhaltene Prämien und gegebenenfalls vorherige CSP-Daten, damit das Gesamtergebnis nachvollziehbar bleibt.
Warum sind Prämie und Rückkauf wichtig?
Die Netto-Prämie zeigt, was nach einem möglichen Rückkauf des Calls übrig bleibt und ist damit aussagekräftiger als die reine Verkaufsprämie.