Covered Call auf NFLX - Trade 1
🎯 Strike: 80 US$
📉 Delta: 0.2
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 76.00$
💸 Rückkauf: 3.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 73.00$
Daten aus vorausgehendem CSP zum Berechnen des Break Even:
🔗 Strike CSP: 106 $
🔗 Prämie CSP: 388.00$
🔗 Kontrakte CSP: 1
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Covered Call Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
CC Trend
- ✓Keine unmittelbare Ausbruchsituation gegen den Call
TA Technische Analyse
- ✓Widerstand oder ATH liegt in der Nähe des Strikes
- ✓Abstand zum Strike ist ausreichend
OP Optionen
- ✓Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
- ✓Delta liegt idealerweise zwischen 0,15 und 0,30
- –Prämie ist attraktiv
- ✓Laufzeit liegt idealerweise zwischen 20 und 45 DTE
EV Termine
- –Keine Earnings innerhalb der Laufzeit, wenn vermeidbar
- ✓Ex-Dividende und vorzeitige Ausübung wurden berücksichtigt
- ✓Wichtige Events sind bekannt
PF Portfolio / Entscheidung
- ✓Verkauf der Aktien zum Strike ist wirklich akzeptabel
- –Strike liegt über meinem Einstandskurs
- ✓Gesamtergebnis inklusive bisheriger Prämien geprüft
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
Netflix: Neuer Covered Call verkauft
Auch auf meine 100 Netflix-Aktien (NFLX) habe ich einen weiteren Covered Call verkauft.
Die Aktien wurden mir ursprünglich über einen Cash Secured Put zu einem Strike von 106 USD eingebucht. Seitdem versuche ich, durch den Verkauf von Covered Calls weitere Prämien einzunehmen und meinen Einstandskurs schrittweise zu reduzieren.
Die Eckdaten des neuen Covered Calls:
- Laufzeit: bis 30. Oktober 2026
- Delta: 0,20
- Prämie: 76 USD
Meine bisherigen Optionsprämien:
- CSP: +290 USD
- Covered Call: +80 USD
- Covered Call (Rückkauf): -133 USD
- Neuer Covered Call: +76 USD
Insgesamt ergibt sich damit ein Netto-Prämienertrag von 313 USD.
Mein rechnerischer Einstandskurs reduziert sich dadurch von ursprünglich 106 USD auf 102,87 USD je Aktie (ohne Gebühren).
Netflix liegt weiterhin unter meinem ursprünglichen Einstiegskurs. Mit dem erneuten Covered Call möchte ich zusätzliche Einnahmen erzielen und gleichzeitig der Aktie Zeit geben, sich zu erholen.
Die Wheel-Strategie läuft also weiter – auch wenn dieser Trade bisher deutlich mehr Geduld erfordert als ursprünglich geplant.
Netflix: Covered Call nach Quartalszahlen geschlossen
Netflix (NFLX) ist nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich gefallen. Dadurch hat auch mein offener Covered Call stark an Wert verloren.
Den Call mit Strike 80 USD und Laufzeit bis zum 30. Oktober habe ich heute für nur 3 USD zurückgekauft.
- Ursprüngliche Prämie: 76 USD
- Rückkaufkosten: 3 USD
- Realisierter Gewinn: 73 USD
Damit konnte ich rund 96 % der ursprünglichen Prämie vereinnahmen.
Die 100 Netflix-Aktien bleiben weiterhin in meinem Depot. Der Kursrückgang ist natürlich unerfreulich, aber zumindest konnte ich den Covered Call mit einem guten Ergebnis abschließen.