Cash Secured Put auf IREN - Trade 1
🎯 Strike: 46 US$
📉 Delta: 0.2
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 140.00$
💸 Rückkauf: 9.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 131.00$
Die 5 goldenen CSP-Regeln
Ursprüngliche Einstiegsprüfung · unveränderlich
Die Freigabe bestätigt nur meine definierten Mindestbedingungen für den Einstieg. Sie ist keine automatische Orderempfehlung und keine Freigabe zum weiteren Halten einer Position.
„Ich ändere meine Handelsregeln nicht, um einen laufenden Verlusttrade zu rechtfertigen.“
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Cash Secured Put Checkliste
Kriterien, die vor Eröffnung dieses Trades geprüft wurden.
📈 Trend / Weinstein
- –Kurs über 30-Wochen-Linie
- –30-Wochen-Linie steigend
- –Relative Stärke positiv
🏢 Unternehmen
- –Ich verstehe das Geschäftsmodell
- –Umsatz wächst
- –Gewinn wächst
- –Free Cashflow positiv
- –Verschuldung akzeptabel
- –Starkes und widerstandsfähiges Geschäftsmodell
- –AAQS mindestens 7 von 10
📊 Bewertung
- –Aktueller Kurs unter dem ermittelten Fair Value
- –Kein Hype / keine Übertreibung
⚙️ Optionen
- –Optionskette liquide und Bid/Ask-Spread akzeptabel
- –Delta im Zielbereich
- –Attraktive Prämie
- –Keine Earnings während der Laufzeit
🎯 Wheel
- –Einbuchung der Aktie ist wirklich akzeptabel
- –Aktie wäre auch langfristig haltenswert
- –Kein problematisches Klumpenrisiko
- –Kapitalbindung und Positionsgröße sind angemessen
Trade Quality
Persönliche Überzeugung
Wie überzeugt war ich zum Zeitpunkt der Trade-Eröffnung?
🕒 10.06.2026 – Trade Einstieg (CSP)
📈 Marktsituation
IREN ist kein unbekannter Wert für mich. Bereits im vergangenen Jahr habe ich einen Cash Secured Put auf Iris Energy verkauft.
Damals notierte die Aktie noch im Bereich um 8 $. Mein Put hatte einen Strike von 15 $ und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die Aktie wirklich eingebucht bekommen möchte.
Ein Jahr später sieht die Situation völlig anders aus:
IREN konnte stark vom Interesse an KI-Infrastruktur und Rechenzentren profitieren und die Aktie hat sich deutlich entwickelt.
🎯 Trade-Idee
Nach dem starken Kursanstieg möchte ich der Aktie nicht hinterherlaufen, sondern erneut die Optionsstrategie nutzen.
Ich verkaufe einen Cash Secured Put unterhalb des aktuellen Kurses und lasse mich für die hohe Volatilität bezahlen.
Trade:
- Strike: 46 $
- Laufzeit: 8 Tage
- Prämie: 140 $
- Delta: ca. 0,20
Mein effektiver Einstiegspreis bei einer möglichen Einbuchung liegt dadurch bei:
44,60 $
💡 Warum dieser Trade?
Die implizite Volatilität bei IREN ist aktuell sehr hoch. Dadurch sind auch die Optionsprämien attraktiv.
Mein Ziel ist nicht, den perfekten Einstieg zu treffen, sondern regelmäßig Cashflow zu erzeugen.
Falls IREN über dem Strike bleibt, verfällt die Option wertlos.
Falls ich eingebucht werde, erhalte ich die Aktie mit einem Abschlag und kann mit Covered Calls weiterarbeiten.
Gerade solche Trades zeigen für mich den Vorteil von Optionen:
Ich muss nicht heute zum aktuellen Kurs kaufen, sondern kann meinen Wunschpreis definieren und werde fürs Warten bezahlt.
🕒 12.06.2026 – Trade geschlossen (BTC)
📈 Trade-Management
Der Cash Secured Put auf IREN konnte deutlich schneller geschlossen werden als erwartet.
Nach einem starken Kursanstieg der Aktie verlor die Option sehr schnell an Wert. Zusätzlich arbeitete der Zeitwertverlust durch die kurze Laufzeit für mich.
Ursprünglicher Trade:
- Strike: 46 $
- Verkauf Put: 1,40 $
- Rückkauf Put: 0,09 $
- Laufzeit geplant: bis 18.06.2026
Realisierter Gewinn:
+131 $
💡 Fazit
Dieser Trade zeigt sehr gut, warum ich Optionen handle.
Ich musste nicht vorhersagen, ob IREN stark steigt. Mein Ziel war es, die hohe Volatilität der Aktie zu nutzen und eine attraktive Prämie einzunehmen.
Der Markt bot mir für das Risiko eine Prämie von 140 $ an. Nachdem innerhalb kurzer Zeit über 90 % der maximal möglichen Prämie verdient waren, habe ich die Position geschlossen.
Die restlichen 9 $ Prämie standen für mich in keinem Verhältnis zum weiteren Risiko.
Kapital wieder frei – bereit für den nächsten Trade.