Cash Secured Put auf IWM - Trade 1
🎯 Strike: 273 US$
📉 Delta: 0.197
📅 Laufzeit: -
📦 Kontrakte: 1
💰 Prämie: 155.00$
💸 Rückkauf: 9.00$
💰 Prämie inkl. Rückkaufwert: 146.00$
🧾 Timeline
🕒 08.06.2026 – Trade Einstieg (CSP auf IWM)
📈 Marktsituation
Nach den zuletzt etwas aufregenderen Einzelaktien-Trades möchte ich wieder einen ruhigeren Ansatz innerhalb meiner Wheel-Strategie verfolgen.
Der Russell 2000 ETF (IWM) befindet sich weiterhin in einem positiven Trend:
- Kurs oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte
- MA30 auf Wochenbasis zeigt weiter nach oben
- Small Caps zeigen aktuell wieder Stärke
- Die Optionsprämien sind durch die vorhandene Volatilität weiterhin attraktiv
Gleichzeitig ist der Markt kurzfristig bereits gut gelaufen. Deshalb möchte ich bewusst nicht zu aggressiv einsteigen und wähle einen Strike mit etwas Sicherheitsabstand.
🎯 Trade-Idee
Nach meinen Erfahrungen mit einzelnen Aktien nutze ich diesmal bewusst einen ETF für die Wheel-Strategie.
Der Vorteil:
Ich setze nicht auf ein einzelnes Unternehmen, sondern auf einen breit gestreuten ETF mit rund 2.000 kleineren US-Unternehmen.
Mein Ziel bleibt unverändert:
➡️ Regelmäßigen Cashflow durch Optionsprämien erzeugen
➡️ Aktien bzw. ETFs nur zu Kursen übernehmen, mit denen ich langfristig zufrieden bin
👉 Cash Secured Put auf IWM
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Underlying | IWM (Russell 2000 ETF) |
| Strike | 273 $ |
| Aktueller Kurs | ca. 284,50 $ |
| Prämie | 155 $ (1 Kontrakt) |
| Laufzeit | bis 18. Juni 2026 |
| Delta | ca. 0,20 |
| Strategie | Cash Secured Put (CSP) |
| Ziel | Prämie vereinnahmen oder ETF günstiger kaufen |
🧮 Effektiver Einstieg bei Einbuchung
Sollte IWM unter 273 $ fallen und eingebucht werden:
| Berechnung | Wert |
|---|---|
| Strike | 273,00 $ |
| erhaltene Prämie | -1,55 $ je Anteil |
| effektiver Einstieg | 271,45 $ |
Damit hätte ich bereits einen kleinen Sicherheitspuffer gegenüber dem aktuellen Kurs.
⚠️ Risiko & Management
Natürlich kann auch ein ETF weiter fallen.
Mögliche Risiken:
- allgemeine Marktkorrektur
- Schwäche bei Small-Cap-Unternehmen
- kurzfristig überkaufte Marktsituation
Sollte IWM eingebucht werden, passt dies weiterhin zu meinem Plan.
Dann beginnt der zweite Teil der Wheel-Strategie:
✅ ETF halten
✅ Covered Calls verkaufen
✅ weitere Prämien einsammeln
✅ Break-Even Schritt für Schritt senken
💡 Fazit
Nach meinen letzten Einzelaktien-Trades setze ich diesmal bewusst auf einen etwas entspannteren Ansatz.
Dieser Trade steht nicht für maximale Prämie, sondern für kontrolliertes Risiko:
✅ breit gestreuter ETF
✅ Strike mit Abstand zum aktuellen Kurs
✅ kurze Laufzeit
✅ überschaubares Risiko
✅ regelmäßiger Cashflow
Manchmal ist der langweiligere Trade langfristig genau der bessere Trade. 🙂
🕒 12.06.2026 – Trade geschlossen (BTC)
📈 Trade-Management
Der Cash Secured Put auf den Russell 2000 ETF (IWM) konnte deutlich vor dem eigentlichen Verfall geschlossen werden.
Nach einer positiven Kursentwicklung und dem schnellen Verlust an Zeitwert war bereits ein Großteil der möglichen Prämie verdient.
Ursprünglicher Trade:
- Strike: 273 $
- Verkauf Put: 1,55 $
- Rückkauf Put: 0,09 $
- Laufzeit geplant: bis 18.06.2026
Realisierter Gewinn:
+146 $
💡 Fazit
Mein Ziel bei diesem Trade war nicht, den perfekten Einstieg in den Markt vorherzusagen.
Ich wollte einen diversifizierten ETF zu einem für mich attraktiven Preis kaufen oder alternativ die Optionsprämie vereinnahmen.
Nachdem über 90 % der maximal möglichen Prämie bereits verdient waren, habe ich den Trade geschlossen.
Die verbleibenden 9 $ Restprämie standen für mich nicht mehr im Verhältnis zum Risiko der letzten Handelstage.
Das Kapital ist wieder frei und kann für neue Chancen genutzt werden.